به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ترس یکی از قوی‌ترین و ابتدایی‌ترین احساساتی است که می‌تواند بر تصمیمات معامله‌گران تأثیر بگذارد و آنها را به واکنش‌های هیجانی وادار کند.مدیریت ریسک بخش جدایی‌ناپذیر هر استراتژی معاملاتی موفق است.روانشناسی بازار در مدیریت ریسک اهمیت ویژه‌ای دارد. معامله‌گرانی که تحت تأثیر احساسات خود قرار می‌گیرند، تصمیمات پرریسک، اشتباهات و ضررهای سنگین میگیرند.ویژگی‌های خودکار بروکر Amarkets ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند به شما در بهبود عملکرد معاملاتی و افزایش سودآوری کمک کنند.آمارکتس یک سامانه و شرکت معاملاتی است که امکان انجام معاملات را در زمینه ها و حوزه های مختلف برای تریدرها در سراسر دنیا ایجاد کرده است.

روانشناسی بازار چیست؟ (نگاهی به ذهن جمعی معامله‌گران):

روانشناسی بازار به مطالعه‌ی رفتارهای جمعی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازارهای مالی می‌پردازد. این حوزه، تأثیر عوامل روانی و احساسی مانند ترس، طمع، امید، ناامیدی، هیجان، خوش‌بینی و بدبینی را بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بررسی می‌کند. در واقع،

بروکر Amarkets و تحلیل روانشناسی بازار  به ما کمک می‌کند تا درک کنیم چرا معامله‌گران در شرایط مختلف، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند و چگونه این رفتارها بر قیمت، حجم معاملات و نقدشوندگی بازار تأثیر می‌گذارند.

به عبارت دیگر، روانشناسی بازار، جنبه‌ی انسانی بازارهای مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد. بازارهایی که صرفاً مجموعه‌ای از اعداد و ارقام نیستند، بلکه توسط انسان‌هایی با احساسات، انگیزه‌ها، سوگیری‌ها و رفتارهای قابل پیش‌بینی اداره می‌شوند. این احساسات می‌توانند به شدت بر تصمیمات خرید و فروش تأثیر بگذارند و منجر به نوسانات غیرمنطقی و حتی حباب‌های قیمتی در بازار شوند.

تأثیر عوامل روانشناختی بر رفتار معامله‌گران (دام‌های ذهنی):

عوامل روانشناختی متعددی می‌توانند بر رفتار معامله‌گران تأثیر بگذارند و آنها را به دام تصمیمات نادرست بیندازند. برخی از مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

• ترس از دست دادن (FOMO – Fear of Missing Out): این احساس باعث می‌شود که معامله‌گران به دلیل ترس از جا ماندن از سودهای احتمالی، بدون تحلیل کافی و بررسی ریسک، وارد معاملات پرریسک و اغلب در قیمت‌های بالا شوند.
• طمع و حرص (Greed): طمع می‌تواند معامله‌گران را به نگهداری بیش از حد پوزیشن‌های سودده به امید سود بیشتر یا ورود به معاملات پرریسک‌تر به امید کسب سودهای نجومی وادارد.
• سوگیری تأیید (Confirmation Bias): این سوگیری شناختی باعث می‌شود که معامله‌گران فقط به اطلاعاتی توجه کنند که باورها و تحلیل‌های قبلی آنها را تأیید می‌کند و از اطلاعات و شواهد مخالف چشم‌پوشی کنند.
• رفتار گله‌ای (Herd Behavior): این رفتار باعث می‌شود که معامله‌گران بدون تحلیل شخصی و بررسی شرایط بازار، از رفتار و تصمیمات دیگران، به ویژه معامله‌گران مشهور یا به اصطلاح “گوروهای بازار”، پیروی کنند و به صورت دسته‌جمعی خرید یا فروش انجام دهند.
• ترس و وحشت (Fear and Panic): ترس از ضرر و وحشت از سقوط بازار می‌تواند معامله‌گران را به فروش دسته‌جمعی دارایی‌های خود وادار کند و منجر به تشدید روند نزولی قیمت‌ها شود.

ارتباط روانشناسی بازار با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (مکمل‌های یکدیگر):

روانشناسی بازار به عنوان مکمل و تکمیل‌کننده‌ی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال عمل می‌کند. در حالی که تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارها، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها می‌پردازد و تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی، روانشناسی بازار به درک چرایی شکل‌گیری این الگوها، نوسانات قیمتی و رفتارهای بازار کمک می‌کند.

به عنوان مثال، افزایش ناگهانی قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال می‌تواند ناشی از انتشار اخبار مثبت فاندامنتال یا ورود سرمایه‌گذاران بزرگ باشد، اما شدت، سرعت و مدت این افزایش تحت تأثیر احساسات بازار مانند طمع، هیجان و FOMO قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، الگوهای تکنیکال مانند الگوهای بازگشتی یا الگوهای ادامه‌دهنده می‌توانند نشان‌دهنده‌ی تغییر در احساسات بازار و تغییر روند قیمت باشند.

نقش بروکر آمارکتس در درک و مدیریت روانشناسی بازار (ابزارهایی برای تحلیل و معامله):

بروکر آمارکتس با ارائه‌ی ابزارهای تحلیلی متنوع در پلتفرم‌های معاملاتی خود (متاتریدر ۴ و ۵)، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بازار را بهتر تحلیل کنند و تأثیر عوامل روانشناختی را درک کنند. برخی از این ابزارها عبارتند از:

• نمودارهای قیمتی با تایم‌فریم‌های مختلف: بررسی نمودارها در تایم‌فریم‌های مختلف می‌تواند به شناسایی الگوهای رفتاری بازار و تغییر احساسات معامله‌گران کمک کند.
• اندیکاتورهای تکنیکال: برخی از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) و اندیکاتورهای حجم می‌توانند به شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش و تغییر در قدرت خریداران و فروشندگان کمک کنند که نشان‌دهنده‌ی تغییر در احساسات بازار است.
• اخبار و تحلیل‌های بازار: دسترسی به اخبار و تحلیل‌های بازار می‌تواند به درک بهتر عوامل فاندامنتال و تأثیر آنها بر احساسات بازار کمک کند.

ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors یا EA) و AutoTrade در آمارکتس؛ اتوماسیون معاملات، از ربات تا کپی تریدینگ (راهنمای جامع)

در دنیای پرشتاب بازارهای مالی، استفاده از ابزارهای خودکار برای تحلیل و انجام معاملات، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors یا EA) و قابلیت AutoTrade در بروکر آمارکتس، دو ابزار قدرتمند در این زمینه هستند که به معامله‌گران امکان می‌دهند تا معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهند و از فرصت‌های بازار به بهترین شکل بهره ببرند. در این مقاله، به بررسی جامع این دو ابزار و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها در پلتفرم آمارکتس می‌پردازیم.

ربات‌های معاملاتی (EA)؛ سربازان خودکار در میدان نبرد بازار (تحلیل و معامله‌ی ۲۴ ساعته):

اکسپرت ادوایزرها، برنامه‌های کامپیوتری هستند که بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعریف شده، به صورت خودکار در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر ۴ (MT4) و متاتریدر ۵ (MT5)، به تحلیل بازار و انجام معاملات می‌پردازند. این ربات‌ها می‌توانند بر اساس استراتژی‌های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، الگوهای قیمتی، اندیکاتورها یا ترکیبی از این روش‌ها طراحی شوند.

• نحوه عملکرد ربات‌های معاملاتی (اجرای خودکار استراتژی): ربات‌های معاملاتی با دریافت داده‌های لحظه‌ای بازار (قیمت، حجم، اندیکاتورها و غیره) و تحلیل آن‌ها بر اساس الگوریتم‌های خود، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌کنند. سپس، این سیگنال‌ها به صورت خودکار به دستورات معاملاتی تبدیل شده و در بازار اجرا می‌شوند. این فرایند بدون دخالت انسان و به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌شود.
• انواع ربات‌های معاملاتی در بروکر آمارکتس (استفاده از EAهای خارجی): بروکر آمارکتس به طور مستقیم ربات معاملاتی اختصاصی ارائه نمی‌دهد، اما معامله‌گران می‌توانند از هزاران ربات معاملاتی مختلف که توسط توسعه‌دهندگان مستقل طراحی و در مارکت‌های آنلاین عرضه شده‌اند، در پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ۴ و ۵ بروکر آمارکتس استفاده کنند.
• نصب و راه‌اندازی ربات‌ها در متاتریدر ۴ و ۵ (راه‌اندازی آسان EA): نصب و راه‌اندازی ربات‌های معاملاتی در متاتریدر ۴ و ۵ نسبتاً ساده است. برای این کار، کافی است فایل ربات (با پسوند .ex4 یا .ex5) را در پوشه Experts در دایرکتوری نصب متاتریدر کپی کرده و سپس آن را در پلتفرم معاملاتی فعال کنید.
• مزایا و معایب استفاده از ربات‌های معاملاتی (سود و زیان اتوماسیون):
  • مزایا: سرعت بالا در انجام معاملات، حذف احساسات انسانی از فرایند تصمیم‌گیری، امکان معامله ۲۴ ساعته و بررسی همزمان چندین بازار.
  • معایب: نیاز به دانش برنامه‌نویسی (یا استفاده از ربات‌های آماده)، احتمال بروز خطا در صورت عدم تطابق شرایط بازار با الگوریتم ربات، نیاز به بهینه‌سازی و تست مداوم ربات.

مقاله پیشنهادی:  بورس فرانکفورت در بازارهای مالی چیست؟ مشخصات بورس فرانکفورت

قابلیت AutoTrade در آمارکتس؛ کپی تریدینگ، راهی برای کسب تجربه و سود (بهره‌مندی از دانش حرفه‌ای‌ها):

قابلیاز دانش و تجربه‌ی آن‌ها بهره‌مند شوندت AutoTrade در بروکر آمارکتس، به معامله‌گران، به ویژه افراد مبتدی یا کسانی که زمان کافی برای تحلیل بازار و انجام معاملات ندارند، این امکان را می‌دهد تا به صورت خودکار، معاملات معامله‌گران حرفه‌ای و موفق (ارائه‌دهندگان سیگنال یا Master Trader) را کپی کنند  . این ویژگی به عنوان کپی تریدینگ (Copy Trading) نیز شناخته می‌شود.

• نحوه عملکرد AutoTrade (کپی خودکار معاملات): در سیستم AutoTrade، معامله‌گران حرفه‌ای (ارائه‌دهندگان سیگنال) استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک می‌گذارند و سایر معامله‌گران (دنبال‌کنندگان یا Investors) می‌توانند با انتخاب یک ارائه‌دهنده سیگنال، معاملات او را به صورت خودکار و با تنظیمات دلخواه (مانند میزان سرمایه‌ی کپی شده و نسبت ریسک) در حساب خود کپی کنند.

مزایای استفاده از AutoTrade برای معامله‌گران (سود و یادگیری همزمان):

• • دسترسی به استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای: معامله‌گران می‌توانند از دانش، تجربه و استراتژی‌های معامله‌گرانی که سابقه‌ی موفقیت دارند، بهره‌مند شوند.
  • صرفه‌جویی در زمان و تلاش: نیازی به صرف زمان زیاد برای تحلیل بازار، بررسی نمودارها و انجام معاملات نیست.
  • کسب سود بالقوه: با کپی کردن معاملات موفق، احتمال کسب سود افزایش می‌یابد.
  • یادگیری از معامله‌گران باتجربه: دنبال‌کنندگان می‌توانند با مشاهده و بررسی معاملات کپی شده، استراتژی‌های معاملاتی جدیدی را یاد بگیرند و دانش خود را افزایش دهند.
• نحوه اتصال به سیستم

  AutoTradeدر بروکر آمارکتس (شروع کپی تریدینگ). برای استفاده از AutoTrade در بروکر آمارکتس، ابتدا باید در این بروکر یک حساب معاملاتی باز کنید. سپس، می‌توانید از طریق پلتفرم معاملاتی یا وب‌سایت بروکر آمارکتس به بخش AutoTrade دسترسی پیدا کنید و با بررسی لیست ارائه‌دهندگان سیگنال، یک یا چند ارائه‌دهنده را بر اساس عملکرد گذشته، میزان ریسک، تعداد دنبال‌کنندگان و سایر معیارها انتخاب کنید.

• معرفی استراتژی‌های موجود در AutoTrade (انتخاب ارائه‌دهنده‌ی مناسب): بروکر آمارکتس معمولاً لیستی از ارائه‌دهندگان سیگنال با اطلاعات دقیق در مورد عملکرد گذشته (میزان سوددهی، میزان ضرر، حداکثر Drawdown و غیره)، میزان ریسک، تعداد دنبال‌کنندگان، نوع استراتژی و سایر اطلاعات مرتبط را ارائه می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند با بررسی دقیق این اطلاعات و مقایسه‌ی ارائه‌دهندگان مختلف، ارائه‌دهنده‌ی سیگنال مناسب با استراتژی معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و اهداف خود را انتخاب کنند.

استفاده‌ی هوشمندانه از ابزارهای اتوماتیک آمارکتس؛ ارتقاء استراتژی معاملاتی

حال که با ویژگی‌های اتوماتیک بروکر آمارکتس (مانند ربات‌های معاملاتی و AutoTrade) آشنا شدیم،چگونه از ویژگی‌های اتوماتیک در بروکر Amarkets استفاده کنیم؟ به بررسی چگونگی استفاده‌ی مؤثر از این ابزارها برای بهبود و ارتقاء استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم. استفاده‌ی بهینه از این ابزارها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، درک صحیح از نحوه‌ی عملکرد آن‌ها و تطبیق آن‌ها با اهداف معاملاتی شماست.

آمارکتس چیست؟

بروکر آمارکتس: ثبت نام در آمارکتس+ ورود به AMarkets  آمارکتس یک سامانه و شرکت معاملاتی است که امکان انجام معاملات را در زمینه ها و حوزه های مختلف برای تریدرها در سراسر دنیا ایجاد کرده است. این بروکر متنوع ترین بسته و سبد معاملاتی سهام را برای مشتریان خود در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که این بروکر ۱۴۲ سهام عمده و معتبر را از شرکت های مطرح بین المللی و ۱۶ شاخص بورس بسیار بزرگ دنیا را برای  استفاده کاربران ارائه داده می کند. 

این بروکر نیز همانند بسیاری از بروکرهای مطرح حال حاضر معاملات آنلاین از زبان فارسی به منظور جذب معامله گران فارسی زبان پشتیبانی می کند. آمارکتس در میان ایرانیان به نام های متعددی از جمله آ مارکت، آ مارکتس و مارکتس شهرت یافته است.

آمارکتس برای چه معامله گرانی مناسب می باشد؟

پیش از پرداختن به موضوع مناسب بودن آمارکتس برای چه تریدرها و معامله گران باید یادآوری کنیم که هر بروکر در یک حوزه بخصوص فعالیت می کند بنابراین معامله گرانی که در این حوزه ها فعالیت می کنند می توانند بهترین و بیشترین استفاده را از قابلیت ها و خدمات کارگزاری خود ببرند. به طور کلی معامله گران و تریدر هایی که به سهام یا یک دارایی معتبر با ریسک پایین و بازده بالا فکر می کنند می توانند در این بروکر به موفقیت های چشمگیری نائل شوند. به زبان ساده تر معامله گران سهام برای انجام معاملات خود می توانند از آن به عنوان ایده آل ترین گزینه استفاده کنند.

میزان کارمزد در نظر گرفته شده در آمارکتس چیست؟

• در بروکر آمارکتس برای استفاده معامله گران سه حساب مجزا در نظر گرفته شده است که در ادامه به طور مفصل به آنها خواهیم پرداخت اما لازم است بدانید که هر کدام از این حساب های سه گانه میزان اسپرد و یا کارمزد متفاوتی دارند.
• حساب ثابت یا Fixed مقدار کارمزدی که از معامله گران دریافت می شود ثابت است و از ۳ پیپ شروع می شود. این در حالی است که کارمزد حساب استاندارد  ۱/۳ پیپ  می باشد.
• و برای حساب ای سی ان کارمزد ۰/۰ پیپ می باشد. لازم به ذکر است که تنها حساب سی ای ان دارای کمیسیون ۵ دلاری به ازای هر لات معاملاتی می باشد و دو حساب قبلی مشمول کمیسیون نمی شوند.

ویژگی های بروکر AMarkets آمارکتس

• بروکر آمارکتس با نام های دیگری همچون ایمارکت، ای مارکتس و آ مارکت در میان عامله کاربران شناخته می شود. بخصوص بین کاربران ایرانی آمارکتس رایج تر است و همگی این نام ها به AMarkets اشاره دارند.
• AMarkets LTD به عنوان یک شرکت کارگزاری و تسویه بین المللی در جزیره (Mwali (Comoros با شماره مجوز T2023284 و تحت نظارت سازمان خدمات بین‌المللی ثبت شده و مجوز دریافت کرده است.
• AMarkets LLC با شماره ثبت LLC14486/2023 در Cook Islands و یک دفتر ثبت مربوطه که توسط کمیسیون نظارت مالی (FSC) اداره می‌شود؛ ثبت شده است.

مهم ترین مزایای آمارکتس

مهم ترین مزیت آمارکتس این است که پشتیبانی آن به صورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته می باشد. این بروکر تنها بروکر فعال در ایران است که دارای این قابلیت می باشد. زیرا سایر بروکر ها تنها در وقت اداری و روزهای اداری خدمات پشتیبانی خود را ارائه می دهند.

مزیت دیگر این بروکر این است که امکان کپی تریدینگ را در اختیار و دسترس کاربران خود قرار می دهد. این ویژگی منحصر به فرد تنها در چند بروکر محدود قابل مشاهده است که این بروکر یکی از آن ها است.  این ویژگی فوق العاده به این صورت است که مشتریان تازه وارد و تازه کار میتوانند عملکرد تریدرها و معامله گران باتجربه و سریع را مشاهده نمایند و شیوه کار آن ها را مورد بررسی قرار دهند و در صورت تمایل می توانند به صورت همزمان با آنها معاملات خود را انجام دهند. این قابلیت را در اصلاح کپی تریدینگ یا کپی نمودن معاملات دیگر معامله گران می گویند. ‌

مزیت های استفاده از آمارکتس برای ایرانیان

• علاوه بر مواردی که در مطالب فوق ذکر شده، آمارکتس قابلیت دیگری دارد که مناسب فارسی زبانان در سراسر دنیا بخصوص ایرانیان طراحی شده است. این قابلیت کابین شخصی این بروکر نام دارد که به زبان فارسی می باشد و کارکردن با آن برای کاربران و تریدرهای فارسی زبان بسیار راحت است.
• افراد به محض وارد شدن به این کابین می توانند تمامی امکانات تعبیه شده را در سمت راست پنل به صورت نوار مشاهده نمایند و به وسیله چند کلیک ساده می توانند همه امکانات را در اختیار خود بگیرند. البته برای انجام این کار لازم است ابتدا تمامی مراحل افتتاح حساب معاملاتی را در سایت رسمی این بروکر انجام داد.
• از دیگر مزیت های آمارکتس برای ایرانیان این است که به دلیل محدودیت کاربران ایرانی برای محرز نمودن محل سکونت شان هنگام ثبت نام هیچ گونه سند و مدرکی در خصوص محل زندگی افراد طلب نخواهد کرد.
• بزرگترین مشکل معامله گران ایرانی در زمان معامله با بروکر ها وقفه افتادن در عملیات برداشت و واریز وجه می باشد که مارکتس با در نظر گرفتن امکاناتی این مشکل را برای ایرانیان رفع نموده است. به این صورت که کارگزار این بروکر با یک صرافی داخلی و محلی ایرانی قراردادی را به امضاء رسانده که طی آن صرافی بدونه دریافت کمیسیون عملیات واریز و برداشت را در کم ترین زمان ممکن برای ایرانیان به انجام می رساند.