استراتژی معاملاتی مکدی

مکدی (MACD) از جمله اندیکاتورهای محبوب در بازارهای مالی می‌باشد که قادر به کشف فرصت‌های معاملاتی خوب است. درک نحوه استفاده صحیح از این ابزار برای موفقیت در یک معامله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. معامله‌گران بسیاری علاقه‌مند هستند تا نحوه کار با اندیکاتور MACD را یاد بگیرند، در ادامه قصد داریم به استراتژی معاملاتی مکدی بپردازیم. همراه ما باشید.

مکدی (MACD) چیست؟

یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده برای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مکدی (MACD) است که یک اندیکاتور مومنتوم دنباله‌روی روند می‌باشد. در حقیقت این اندیکاتور شتاب یا مومنتوم قیمت یک دارایی را بررسی می‌کند تا روند صعودی و یا نزولی بودن آن را مشخص کند. از اندیکاتور مکدی می‌توان در زمینه دریافت سیگنال‌های معاملاتی و همینطور کشف فرصت‌های معاملاتی استفاده نمود.

با توجه به اینکه این اندیکاتور از توانایی شناسایی تمامی فرصت‌های موجود در بازارهای مالی برخوردار می‌باشد، در حقیقت می‌تواند نقش کمک کننده‌ای برای معامله‌گر جهت انجام عملیات تکنیکال را داشته باشد.

اجزای مکدی

پیش از اینکه بخواهید با اندیکاتور مکدی کار کنید، لازم است که توجه داشته باشید که این اندیکاتور دارای سه جزء است که در ادامه پیرامون هر یک توضیحاتی را آورده‌ایم.

• خط MACD

خط MACD در حقیقت قلب اندیکاتور مکدی است که درواقع یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل است و به صورت خودکار عمل می‌کند. به عبارتی دیگر این خط، به صورت پیش‌فرض تفاضل بازه‌های دوازده تایی EMA میانگین متحرک نمایی از بازه‌های بیست و شش تایی را نشان می‌دهد.

• خط سیگنال

خط سیگنال در حقیقت تفاضل بین بازه نه‌تایی EMA و خط MACD است.

• هیستوگرام مکدی

 هیستوگرام مکدی نشان دهنده تفاضل بین خط MACD و خط سیگنال می‌باشد.

در صورتی که دو خط میانگین متحرک شامل خط MACD و خط سیگنال، به یکدیگر برسند، همگرا (Converging) و در صورتی که از یکدیگر دور شوند، واگرا (Diverging) هستند. نمایش تفاوت دو خط میانگین متحرک در هیستوگرام صورت می‌گیرد.

در صورتی می‌توان گفت که روند بازار بورس به شکل صعودی می‌باشد که شاخص MACD در بخش بالای خط صفر (Zero line) قرار داشته باشد. بدیهی است که وقتی روند نزولی باشد، این شاخص در پایین خط صفر قرار می‌گیرد.

در صورتی که روند صعودی بودن قیمت بازار اثبات گردد، ورود معامله‌گران به وضعیت‌های طولانی مدت، چنانچه بخواهند به سقفی بالاتر یا کفی بالاتر دست پیدا کند، یا سطوح کلیدی مقاومت را بشکنند، امکان پذیر است. در حالت برعکس، در صورت اثبات نزولی بودن دارایی، ورود معامله‌گران به وضعیت‌های کوتاه مدت، چنانچه بخواهند به سقفی پایین‌تر یا کفی پایین‌تر دست پیدا کنند، یا سطوح کلیدی پشتیبانی را بشکنند، امکان پذیر است.

لازم به ذکر است بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس برای پیش‌بینی نسبی روند بازار در آینده، از رسم خطوط فیبوناچی استفاده می‌کنند. با استفاده از اعداد فیبوناچی فارکس، خطوط فیبوناچی رسم می‌گردد که از آن‌ها به عنوان سطح مقاومت و پشتیبانی (حمایت) یاد می‌شود.

سه استراتژی معاملاتی مکدی

در این قسمت قصد داریم پیرامون سه استراتژی معاملاتی مکدی پرطرفدار، توضیحاتی را برای شما عزیزان ارائه دهیم. از پرطرفدارترین استراتژی‌های مکدی، می‌توان به متقاطع (Crossovers)، وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals) و عبور از صفر (Zero crosses) اشاره کرد. در ادامه پیرامون هر یک توضیحاتی را آورده‌ایم.

استراتژی متقاطع ( Crossovers)

در استراتژی متقاطع ( Crossovers) خط سیگنال و خط MACD، مشابه به شیوه نوسان‌گیری تصادفی قادر است سیگنال‌های مورد نظر خرید و فروش را در میان این دو خط نمایش دهد.

وقتی سیگنال خرید در استراتژی متقاطع مشخص می‌گردد که خط کوتاه‌تر و واکنشی‌تر که درحقیقت همان خط مکدی می‌باشد، در قسمت بالاتری از خط کندتر که خط سیگنال است، جابجا گردد.

استراتژی متقاطع، کند و آهسته است و پایه‌ریزی آن نیز مطابق با انتظاری می‌باشد که برای ایجاد یک جابجایی قبل از گشایش یک موقعیت است. درحقیقت شما باید با این استراتژی منتظر اتفاق یک پیشامد باشید تا موقعیت جدیدی را در بازار بورس ایجاد کند.

در روندهای ضعیف بازار، اندیکاتور مکدی با یک موضوع مواجه است، به طوری که از زمانی که یک سیگنال ایجاد می‌گردد، احتمال بازگشت قیمت به یک نقطه نیز وجود دارد. اینگونه آن سیگنال، یک سیگنال کاذب در نظر گرفته می‌شود.

در تصویر زیر می‌توانید، استراتژی متقاطع استاندارد را مشاهده کنید که در آن سیگنال‌های کاذب با خط قرمز و نقطه‌های ورودی که با سوددهی همراه هستند، با خط سبز عمودی نشان داده شده است.

وارونه سازی هیستوگرام ( Histogram reversals)

در استراتژی وارونه سازی هیستوگرام، تفاوت میان خط سیگنال با خط MACD با استفاده از میله‌هایی نمایش داده می‌شود. زمانی که حرکت قیمت بازار در یک جهت قرار داده باشد، ارتفاع مرتبط با هیستوگرام افزایش می‌یابد و زمانی حرکت بازار کند باشد، این ارتفاع کاهش پیدا می‌کند.

به عبارتی دیگر، هر چه فاصله موجود میان میله‌های هیستوگرام، از عدد صفر بیشتر گردد، بدیهی است که فاصله ایجاد شده بین دو خط میانگین متحرک نیز از یکدیگر بیشتر می‌گردد.

همینطور زمانی که فاز انبساط ابتدایی به پایان می‌رسد، احتمالا شکلی مشابه با کوهان ایجاد می‌گردد. این شکل نشان دهنده انقباض مجدد میانگین متحرک است، همینطور نشانه‌ای ابتدایی از استراتژی متقاطع نیز می‌باشد.

استراتژی هیستوگرام، برخلاف استراتژی متقاطع، پیشرو و برجسته است. این استراتژی از قابلیت انجام عمل پیش از صورت گرفتن حرکت‌های واقعی در بازار برخوردار می‌باشند. به همین دلیل یادگیری آن بسیار مهم است.

در شکلی که در ادامه آورده شده است، میزان پتانسیل و ظرفیت بهره‌گیری از این استراتژی مورد بررسی قرار گرفته است. در این شکل با استفاده از عملیات تحلیل تکنیکال، از این ابزار برای مشخص کردن روند یک معامله با ضرر و سه معامله با سوددهی استفاده گردیده است.

عبور از صفر ( Zero crosses)

مبنای پایه‌ریزی استراتژی عبور از صفر، بر مبنای گذر هر کدام از خط های EMAs از خط صفر است. زمانی روندی صعودی ظاهر می‌شود که MACD از قسمت زیر خط صفر عبور کرده باشد. در حالت برعکس درصورتی روندی نزولی ظاهر می‌شود که MACD از قسمت بالای خط صفر عبور کند و آن را قطع نماید.

استراتژی عبور از صفر در اغلب موارد کندترین سیگنال در میان سیگنال‌هایی که نام بردیم، است. به طوری که معامله‌گران با استفاده از آن، سیگنال‌های کمی را دریافت می‌کنند. در حین حال این نوع سیگنال دارای برگشت از نوع کاذب کمی نیز می‌باشد.

این استراتژی به گونه‌ای است که در صورتی که MACD از بالای خط صفر عبور کند، می‌توانید معامله را ببندید و یا خرید نمایید. همینطور زمانی که MACD از پایین خط صفر عبور کند، شما می‌توانید معامله را باز کنید و یا بفروشید.

اگر این استراتژی معاملاتی مکدی را انتخاب می‌کنید، توصیه می‌کنیم با دقت و احتیاط پیش بروید، چراکه در حالت کلی ماهیت آن کند و تاخیری می‌باشد. بر اساس نمودار زیر، در صورتی که کاربر در نقطه‌های درستی نسبت به ورود و خروج اقدام نماید، می‌تواند به سوددهی نیز برسد و سیگنال‌های کاذب را نیز دفع نماید. درحقیقت در زمان استفاده از این استراتژی بسیار مهم است که متوجه شوید در چه لحظه‌ای باید از بازار خارج شوید و یا متوقف گردید. در تصویر زیر تعدادی شکست خط روند را مشاهده می‌کنید که لحظه مناسب برای خارج شدن از معامله را نشان می‌دهد.

مناسب‌ترین استراتژی معاملاتی مکدی کدام است؟

در استفاده از استراتژی معاملاتی مکدی، بهترین بی‌معنا است. اینکه کدام یک را انتخاب کنید کاملا وابسته به استراتژی‌های معاملاتی شما می‌باشد.

اگر به دنبال بهترین زمان برای استفاده از اندیکاتور مکدی می‌باشید، لازم است به این موضوع نیز توجه داشته باشید که برای افرادی که از تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌کنند یا مایل هستند از اندیکاتورهای مختلف برای اندازه گیری جابجایی قیمت‌ها استفاده نمایند، زمان دقیقی برای استفاده از اندیکاتور مکدی وجود ندارد.

در صورتی که تصمیم گرفته‌اید از اندیکاتور مکدی استفاده نمایید، زمان ایده‌آل برای استفاده از آن را بر اساس تکنیک‌های هر استراتژی تعیین کنید. درصورتی که در حال استفاده از استراتژی عبور از صفر هستید، لازم است برای دریافت سیگنال در سریع‌ترین زمان، بر روی اندیکاتور دقت داشته باشید.

اگر به دنبال مجموعه‌ای هستید که تحلیل معاملات طلا در فارکس را از طریق آن دریافت کنید، می‌توانید از تحلیل طلا امروز وبسایت مستراسکلپر استفاده کنید.

سخن آخر

اندیکاتور مکدی از رایج‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌باشد که در ساختن آن دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام استفاده می‌گردد. زمانی که دو میانگین متحرک به یکدیگر نزدیک می‌گردند، همگرا هستند و در هنگام دور شدن از یکدیگر واگرا می‌باشند. هیستوگرام نیز اختلاف میان خطوط را نشان می‌دهد.در این مقاله به ارائه توضیحاتی پیرامون استراتژی معاملاتی مکدی پرداختیم و پیرامون سه استراتژی معاملاتی مکدی توضیحاتی را ارائه کردیم.

درصورتی که به دنبال یک ارائه‌دهنده معتبر جهت دریافت سیگنال فارکس به صورت روزانه هستید، می‌توانید از طریق عضویت در کانال VIP مستراسکلپر (https://mrscalpr.com/)، از طریق سرمایه‌گذاری در بازار فارکس به سوددهی برسید.